AI拉動算力芯片、存儲等需求旺盛，全球頭部Fab廠擴產預期可觀，全球半導體設備行業景氣向上。台積電上調全年資本開支至600-640億美元，三星電子、SK海力士、美光科技等存儲大廠資本開支樂觀，擴產規模龐大，8月13日國內半導體制造巨頭相繼發布2026年Q2業績報告均超市場預期，印證半導體行業高景氣度，半導體設備相關ETF成為上周為數不多逆市「吸金」的板塊，交投熱度在線。

　　國產存儲芯片全球市佔率持續提升。Counterpoint Research研報數據顯示，2026年第二季度，國產廠商長江存儲在NAND閃存市場的出貨量佔有率首次躋身全球前三。三星、SK海力士和長江存儲分別以25%、22%和14%的份額佔據前三甲，長江存儲首次超越鎧俠，美光位列第五。在美國出口管制持續限制先進半導體設備獲取的背景下，這標誌着中國存儲芯片企業在全球競爭格局中實現了關鍵突破。

　　平安證券表示，中國大陸存儲擴產拉動設備需求，國產化進程穩步推進。中國大陸存儲廠擴產規模可觀，對薄膜沉積、刻蝕、清洗等較高國產化率的設備品類有望起到立竿見影的拉動作用，而對於光刻、Track、離子注入等國產化率較低的設備品類，還會疊加一個國產替代邏輯。同時，設備行情向上傳導，供應鏈安全推動設備零部件國產化替代，中國大陸半導體設備零部件公司預計將受益。

　　半導體上游設備材料行業作為AI時代的「賣鏟人」，或具備長期景氣邏輯支撐，近期頻頻獲得資金積極佈局。Wind和交易所數據顯示，人氣產品——科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）近40個交易日累計獲得96.75億元資金淨流入，8月以來日均成交額達20.95億元。資金的踊躍佈局助推該ETF份額達106.57億份、最新規模達112.24億元，年內分別增長1770%和1167%。

　　科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）跟蹤指數為科創半導體材料設備指數，高純度聚焦半導體上游「材料+設備」領域，兩者行業合計佔比達89%。尤為值得關注的是，該指數「存儲芯片」概念含量超80%、「先進封裝」概念含量超67%，對存儲芯片擴產、晶圓廠資本開支及國產替代進程具有較高的產業敏感度。場外投資者可關注華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接基金（A類024974/C類024975）。

　　從歷史表現來看，100%科創板選股或賦予該指數較強的彈性特徵。近一年科創半導體材料設備指數累計漲幅達182%，優於同期半導體材料設備主題指數（169%）、中證全指半導體指數（93%）、科創芯片指數（115%）、國證芯片（84%）等部分主流半導體主題指數。

　　半導體設備材料屬於高彈性板塊，投資者需關注高估值與交易波動風險，請投資者結合自身風險承受能力，理性判斷，謹慎投資。不妨考慮配置的思路，搭配華泰柏瑞「紅利全家桶」構建啞鈴佈局——進攻端通過佈局高成長的科技賽道助力把握產業紅利，防守端通過紅利類資產爭取平滑組合波動。

　　華泰柏瑞基金是國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1806億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超1600億元的公募基金公司之一。