安克創新科技股份有限公司（00668，以下簡稱「安克創新」）8月10日在香港聯交所發布海外監管公告稱，根據深圳證券交易所網站披露的《安克創新科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券第四次臨時受託管理事務報告（2026年度）》，公司於2026年8月6日起將「安克轉債」（債券代碼：123257）的轉股價格由106.92元/股調整為106.72元/股。此次調整系公司限制性股票激勵計劃股份上市導致總股本變動所致。

要點如下：

1. 調整原因 • 2026年6月15日，公司董事會審議通過相關議案，確認2024年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期的歸屬條件成就。 • 受38名激勵對象離職及7名激勵對象自願放棄等因素影響，最終236名激勵對象實際歸屬限制性股票170.1605萬股，授予價格為36.12元/股。 • 新增股份登記後，公司總股本由586,352,713股增至588,054,318股。依據《募集說明書》關於轉股價調整機制的約定，公司相應下調轉股價格。

2. 轉股價格調整公式與結果 • 調整公式：P₁＝（P₀＋A×k）／（1＋k） 其中 P₀為調整前轉股價106.92元/股；A為授予價格36.12元/股；k為新增股份數1,701,605股佔調整前總股本586,352,713股的比例。 • 計算結果：調整後轉股價格P₁≈106.72元/股，自2026年8月6日起執行。

3. 「安克轉債」基本信息 • 發行規模：約11.05億元（110,482.00萬元） • 發行數量：11,048,200張，面值100元/張 • 期限：2025年6月16日至2031年6月15日，共六年 • 票面利率：第一年至第六年依次為0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0% • 信用評級：中證鵬元評定發行人主體及可轉債信用等級均為AA+，評級展望為「穩定」 • 轉股期：2025年12月22日至2031年6月15日 • 擔保安排：本次可轉債不提供擔保

4. 受託管理人意見 • 中國國際金融股份有限公司作為保薦機構、主承銷商及債券受託管理人表示，將繼續關注發行人後續本息兌付及其他可能影響債券持有人權益的事項，並提示投資者關注相關風險。

市場人士需留意「安克轉債」自2026年8月6日起適用的新轉股價格以及由此對投資回報帶來的潛在影響。