利特米(01936)5,525.41萬令吉贖回基金擬派特別股息 支付日期為2026年11月12日

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香港時間2026年10月22日,利特米(01936)公告稱,集團已於2026年9月17日及2026年10月22日通過公開市場完成兩筆基金贖回,合計金額約5,525.4119萬令吉。根據香港聯交所《上市規則》第14章規定,上述兩筆贖回須合併計算,構成主要交易。

本次贖回的具體情況如下: 1. 2026年9月17日,集團贖回Kevon Sdn. Bhd.所持基金,金額約750萬令吉。 2. 2026年10月22日,集團進一步贖回四筆基金,分別為: • Gladron Chemicals Sdn. Bhd. 1,807.8425萬令吉 • Ritamix Sdn. Bhd. 1,094.2588萬令吉 • Kevon Sdn. Bhd. 811.9002萬令吉 • 本公司 1,061.4104萬令吉

本次贖回完成後,集團已不再持有相關基金權益。贖回標的包括AHAM Aiiman貨幣市場基金及精精選債券基金,由AHAM Asset Management Berhad擔任管理人。

財務影響方面,利特米預計將在截至2026年12月31日止財年就本次贖回確認約27.9萬令吉的整體收益;該等基金於2025年12月31日的公平值與贖回對價的差額為計提依據。贖回所得款項淨額約4,103萬令吉(摺合約7,886.1萬港元)將主要用於派付每股0.29港元的特別現金股息,其餘款項用作集團營運資金。

在公司治理層面,本次交易相關的適用百分比率超過25%但低於75%,根據《上市規則》構成主要交易。鑑於控股股東Garry-Worth Investment Limited持有337,500,000股股份,佔已發行股本約71.50%及已發行表決權股份約72.31%,公司已取得該股東的書面批准,無需召開股東大會。

公司表示,將於2026年11月20日或之前向股東寄發載有本次贖回詳情及其他《上市規則》規定信息的通函。

受益於贖回資金支持,利特米此前已於2026年10月7日宣佈派發特別股息,派息日定於2026年11月12日,股權登記日屆時另行通知。

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