华尔街看好比特币矿股,花旗小摩双双上调Riot Platforms评级

智通财经
09/27

智通财经APP获悉,花旗和摩根大通均上调了比特币矿企Riot Platforms的评级,后者还同步调整了其他主要比特币矿股评级。

花旗分析师彼得·克里斯滕森在研究报告中表示:"近期高性能计算/人工智能领域的动态,包括WULF/CIPH与Fluidstack的合作,特别是甲骨文与OpenAI的3000亿美元基础设施合作伙伴关系,促使我们重新评估Riot规划的高性能计算/人工智能产能的价值和时间点。"

报告称:"我们正在等待月底的比特币数据来最终确定第三季度预估,但调整了分类加总估值框架,目前假设已获批/通电的400兆瓦产能价值为每兆瓦1240万美元。考虑到比特币网络算力增长势头增强,我们假设比特币挖矿的税息折旧及摊销前利润倍数降低15%-20%,部分抵消了此次估值上调。"

花旗将Riot的评级从"中性"上调至"买入/高风险",目标价从13.75美元大幅上调至24美元。

与此同时,摩根大通分析师里贾纳·史密斯和查尔斯·皮尔斯将Riot评级从"中性"上调至"增持",目标价从15美元上调至19美元,指出该股是当前比特币矿商中价值最佳的选择。

摩根大通表示:"我们假设Cipher(CIFR.US)、IREN(IREN.US)和Riot就其正在兜售的近期剩余产能签署高性能计算托管协议的可能性为50%,并以Core ScientificCoreWeave约800兆瓦的已签约产能作为单一租户近期需求的上限。"

该投行分析师称:"在此框架下,我们认为Riot的相对上行空间最大(+14%)。"其在研究报告中指出:"我们估计IREN的股价已计入了其在Sweetwater超过1吉瓦的托管协议预期,这将是创纪录规模且资本支出超100亿美元的交易。虽然长期看有可能实现,但我们认为在当前价位下,下行风险大于上行潜力。"

IREN评级从"中性"被下调至"减持",但目标价从16美元上调至24美元。

CleanSpark(CLSK.US)评级从"增持"被下调至"中性",目标价从15美元下调至14美元。

史密斯和皮尔斯在报告中表示:"CleanSpark的股价似乎已完全反映了该公司近期算力扩张至50 EH/s的影响,投资者可能需要更清晰地了解该公司对高性能计算的最新规划,才能推动股价从当前水平进一步上涨。"

Cipher Mining(CIFR.US)被评为"中性",目标价12美元;MARA Holdings(MARA.US)被评为"增持",目标价20美元。

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