英伟达股价在过去一个月反弹了20%。自4月份的近期低点以来,涨势更为强劲。在因唐纳德·特朗普宣布关税政策引发的大盘抛售中触底后,英伟达股价自4月低点以来已经反弹了45%,市值增长约1万亿美元。
除了英伟达本身,市场也在追捧其投资和支持的行业与公司。英伟达的“宠儿” CoreWeave, Inc. 在过去20个交易日内大涨215.55%, APPLIED DIGITAL CORP 飙升141%; NEBIUS 上涨85%; Recursion Pharmaceuticals, Inc. 和 ARM Holdings 也纷纷走高。
CoreWeave(股票代码:CRWV)披露其主要供应商英伟达目前持有该公司7%的股份,高于IPO前的持股比例。CoreWeave是首家专注AI的纯概念上市公司,为投资者提供了押注生成式AI前景的渠道——自2022年底OpenAI推出ChatGPT以来,该领域热度持续飙升。
CoreWeave在今年一季度实现420%以上的营收增长,还宣布了备受瞩目的40亿美元OpenAI扩建计划以及英伟达20亿美元投资,凸显了其不断提升的战略价值。但市场叙事也正逐步从“爆发式增长”转向“可持续变现”。
CoreWeave正在从一家高速扩张的基础设施建设商,转型为一家垂直整合的AI云平台,具备经常性收入、企业客户渗透能力和合同驱动的资本效率。目前公司手握290亿美元的收入储备订单,提供多年可见性;同时其业务重心向AI推理负载和企业级应用迁移,标志着公司正迈入下一阶段的商业化发展。
Applied Digital(股票代码:APLD)与AI云计算初创公司CoreWeave签署了两份约15年的长期租赁协议。
根据协议,Applied Digital将在其北达科他州Ellendale数据中心园区向CoreWeave提供250兆瓦关键IT负载以支持其AI与高性能计算(HPC)基础设施。预计整个租期内可带来约70亿美元的总收入。
值得注意的是,Applied Digital与CoreWeave均获得了英伟达的支持——这家全球市值最高的芯片制造巨头,正是AI浪潮背后的关键推手。根据监管文件,截至3月31日,英伟达持有Applied Digital约770万股、CoreWeave约2420万股。
此外,根据13G文件,CoreWeave本身也持有Applied Digital约1306万股股份,占比5.5%。
总部位于阿姆斯特丹的AI基础设施公司**Nebius Group(NBIS)**正迅速在快速增长的AI生态中开辟一席之地。
2023年12月,英伟达通过一笔7亿美元的私募投资注资Nebius。该公司正依托英伟达最先进的H100和Blackwell GPU,为其AI云服务提供算力支撑。
Nebius在今年第一季度的收入同比激增385%,达到5530万美元,主要得益于其AI基础设施业务部门。公司预计到2025年底,其年化经常性收入(ARR)将达到7.5亿至10亿美元的区间。
除了直接交易与英伟达相关的股票,你还可以通过成本更低的期权价差策略把握机会。以下是以 NEBIUS 7月11日到期的期权**为例的操作方式。
策略结构:
买入 $54 看涨期权 | 卖出 $58 看涨期权,到期日:2025年7月11日
合约示例:$NBIS 跨價 250711 54C/58C$
最大利润:$275
盈亏平衡点:$55.25
这种策略适用于看好NBIS在短期内上涨但不期望暴涨的情况,能在控制风险的同时提升回报效率。
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